Recebíveis

Esta tela será utilizada para lançar os recebíveis da empresa.

Abrir tela :

  • Selecione o módulo Financeiro;
  • Clique no menu Recebíveis

Lançar:

Ao clicar nesse botão, será aberta uma tela para cadastro dos recebíveis.

Botões

  • Tipo: selecionar o tipo de recebimento (cheque, cartão, parcelado).
  • Filial: seleciona a filial.
  • Caixa: seleciona o caixa.
  • Cliente: seleciona o cliente,caso o mesmo não esteja cadastrado, é possível fazer um novo cadastro clicando no botão "+".
  • Plano de Contas: seleciona o plano de contas a ser utilizado.
  • Descrição: adiciona uma descrição para a operação a ser executada.
  • Emissão: insere-se a data de emissão.
  • Vencimento: insere-se a data de vencimento
  • Nota: insere-se o número da nota.
  • Sequencia:insere-se o número da sequencia.
  • Situação: informa a situação do recebível (aberto, pago, quitado).

Dados do Cheque

Quando se seleciona recebíveis em cheque, essa opção é habilitada. Aqui coloca-se os dados do cheque. Informações como :

  • Banco
  • Agência
  • Conta
  • Número
  • Terceiro

Dados do Cartão

Quando se seleciona recebíveis em cartão, essa opção é habilitada. Aqui coloca-se os dados do cartão. Informações da administradora e o número do cartão.

Após terem sido feito todo o cadastro basta clicar em salvar para gravar as informações e em novo para cadastrar um novo recebível.

Editar

Basta selecionar um recebível já cadastrado e clicar em editar para poder editá-lo. Não é possível modificar as informações de tipo,filial e caixa. Os outros dados podem ser editados. Após realizar as modificações,clique no botão salvar para gravar.

Manutenção

Ao selecionarmos uma conta já salva previamente basta clicar em Manutenção e uma nova tela se abrirá. Nessa tela temos 5 guias: resumo,dinheiro,cheque,cartão e parcelamento.

Botões

  • Caixa: seleciona-se o caixa que será utilizado.
  • Pagamento: seleciona-se a data do pagamento.

Guia Resumo

  • Qtde Contas: número de contas do cliente.
  • Total Contas: valor total do débito.
  • Desconto: inserir caso haja desconto.
  • Multa: inserir caso haja multa por atraso de pagamento.
  • Juros:inserir caso haja juros referente ao valor devido.
  • Total Final: valor total final com todos os acréscimos ou decréscimos calculados.
  • Cliente: código do cliente.
  • Plano Contas: plano de contas sendo utilizado.

Dinheiro

Guia de recebimento da divida em dinheiro. Após colocar o valor pago, basta conferir se há troco ou não e concluir a operação.

Cheque

Aqui coloca-se os dados do cheque. Informações como :

  • Banco: nome do banco.
  • Agência: número da agência.
  • Conta: número da conta.
  • Número: número do cheque.
  • Terceiro: caso seja cheque de terceiros,coloque o nome do mesmo aqui.
  • Qtde: quantidade de cheques passados.
  • Intervalo: intervalo de vencimento, em meses ou dias.
  • Valor: valor da dívida.
  • Vencimento: data do vencimento.
  • Lançar: lança os valores cadastrados.
  • Remover: remove a linha a ser selecionada.

Cartão

Aqui coloca-se os dados do cartão. Informações da administradora e o número do cartão, além da quantidade de parcelas e o valor a ser pago.

Parcelamento

Aqui colocam-se os dados caso o pagamento seja feito de forma parcelada.

  • Vencimento: data de vencimento da parcela.
  • Tipo: tipo de pagamento da parcela, carteira, boleto ou carnê.
  • Valor: valor a ser debitado.
  • Qtde: quantidade de parcelas a serem divididas.
  • Intervalo: intervalo de vencimento, em meses ou dias.
  • Lançar: lança os valores cadastrados.
  • Remover: remove a linha a ser selecionada.

Após terem sido feito todo o cadastro basta clicar em Confirmar(F2) para efetivar o recebimento e gravar as informações e em Cancelar para cancelar o processo.

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