Estornar uma conta recebida ou paga no financeiro

Nas telas Recebíveis e Contas a Pagar, tem a possibilidade de fazer um estorno da conta caso o usuário faça quitação errada. Basicamente nós deletamos as contas que foram criadas(quitadas) erradas, estornamos o valor do caixa, e criaremos uma nova conta com o valor original com status 'aberto'.

Há uma permissão para que o usuário possa fazer esse estorno. É necessário que ele seja 'SuperUsuario' ou que a permissão abaixo esteja marcada:

Foi criado também um campo onde poderá consultar qual usuário estornou e a data/hora.

Observação:

• Para que o botão de estornar seja habilitado, é preciso que a conta esteja com os seguintes status: "Parcelamento - Quitada" ou "Parcelamento - Renegociada".
• Não será possível estornar uma conta vinda diretamente de uma venda que não seja parcelado(carteira, carnê ou boleto).
• Caso queira estornar contas vindas diretamente de uma venda, faça o processo de cancelar a venda, onde terá que entrar movimento(seja pelo Etrade, PDV, ou Gourmet) e desefetivar.

Você sabia?

• Quando tem uma conta com status 'Parcelamento - Aberto', e você quita essa conta em dinheiro: ele mudará o status de aberto para quitado.
• caso você tenha uma conta com status 'parcelamento - aberto' e quita essa conta com as formas de pagamento: 'Cheque, Cartão ou Parcelado(Boleto, Carnê ou Carteira)", a conta original ficará com status 'Renegociada', e automaticamente criará 2 contas novas, a primeira será: Cartão - 'Aberto' e a segunda Cheque - 'Aberto', juntamente com as parcelas informadas no parcelado.
• Quando há quitação de conta bancária, a conta original ficará com status do tipo Parcelamento com status 'Quitado', referenciando a movimentação da conta bancária.
• Se você quitar uma conta com um crédito de um cliente, a conta original ficará com status renegociada, e não criará um outro financeiro referente ao crédito.

Há algumas regras para que o estorno possa ser habilitado e efetivado:

1. Só será possível fazer o estorno pela conta 'Original', não pelos seus filhos.

Exemplo: Feito uma venda em Parcelamento de R$ 25,00. Foi quitado em R$ 10,00 no Dinheiro e R$ 15,00 no cartão.

Você terá que entrar na conta original (Parcelamento - Renegociada) no valor de R$ 25,00para fazer o abatimento.

2. Não poderá ter movimentações(quitações) nas contas filho.

Exemplo: Feito uma venda em Parcelamento de R$ 25,00. Foi quitado em R$ 10,00 no Dinheiro e R$ 15,00 no cartão.

No Financeiro terá 3 movimentos, a primeira conta será no valor total de R$ 25,00 com status 'Renegociado', outra será no parcelamento 'Quitado' no valor de R$ 10,00 e outra no cartão com status 'Aberta' no valor de R$ 15,00. Caso entre no financeiro do cartão em aberto, e faça quitação com conta bancária, já não será possível fazer o estorno, pois houve movimentação na conta filho.

3. Após o estorno ser concluído, aparecerá o botão de imprimir um ticket de uma conta, caso deseja.

Observação: Terá que entrar na conta original para imprimir um resumo do estorno.

E o caixa, o que acontecerá?

Caso você faça essa operação no mesmo dia da venda, o sistema simplesmente abaterá os valores do caixa de origem(da venda). Exemplo: Venda: R$ 10,00 em parcelado. Foi no financeiro e quitou em R$ 1,00 no dinheiro, R$ 1,50 cheque, R$ 2,00 cartão, R$ 2,50 em parcelamento e 3,00 em conta bancária. Quando você entrar na conta: Parcelamento - Renegociada, e clicar no botão estornar, os valores correspondente para cada forma de pagamento ficarão abatidos, conforme a imagem abaixo.

• Caso o caixa da venda já esteja fechado, os valores de cheque e cartão estarão no caixa destino, neste caso o sistema verificará em qual caixa estarão e abaterá o valor.
• Caso tenha sido um abatimento em dinheiro e o caixa da venda esteja fechado, o sistema lançará no caixa contínuo.

Particularidades

Recebíveis

• Quando há um recebimento que tenha sido informado crédito de cliente, não será possível fazer o estorno dessa conta, não há possibilidade de estorno crédito.

Contas a Pagar

• Não há possibilidade de fazer estorno de uma conta a pagar quando há quitação com cheques de clientes. A partir da versão 33.3 #bo425413 isso tornou-se possível.
• Quando quita uma conta a pagar com crédito do fornecedor, não é possível estornar.
• Quando quita uma conta a pagar com conta bancária, a conta original ficará com status 'Quitado', referenciando a movimentação da conta bancária. O sistema apagará a movimentação da conta bancária pela conta quitada.

Resumo:

• Só irá habilitar o botão de estornar, quando o status do financeiro estiver como 'Quitado' ou 'Renegociado'.
• Só irá habilitar o botão de imprimir quando aquela conta estiver com o estorno efetivado.
• Não será possível fazer o estorno de uma conta recebível ou a pagar, quando houver movimentação de valores nas quitações da conta filhas.
• No recebível não será possível estornar uma conta que tenha tido crédito de cliente, e no conta a pagar, uma conta que seja com cheque.
• Caso queria, poderá imprimir um resumo de um estorno pela conta original, e é um ticket padrão, não é personalizável.

Quando o estorno é finalizado, aparecerá um opção de imprimir, caso o cliente deseje. Este modelo de Ticket é padrão, não é personalizado, por isso você observará que todas as informações possíveis estarão na impressão.

Este modelo de Ticket é padrão, não é personalizado, por isso você observará que terá todas as informações possíveis na impressão.

Observação Final: Esse procedimento de estorno é voltado para os movimentos que tenham o status Quitado e Renegociado apenas!

Vídeo exemplos práticos