Fizemos algumas mudanças importantes na hora de gerar as contas no sistema.
Ao baixar uma conta no caixa ou conta bancaria o sistema irá dar a conta como quitada e não irá gerar mais uma nova conta. Isso desde que ao baixar toda a quitação seja feita nessas duas modalidades.
Se ao baixar a conta tiver algum cheque, parcelamento ou cartão o sistema irá gerar baixar as contas como renegociadas e irá gerar um novo registro de acordo.
Fizemos mudanças importantes na tarefa #BO84230(https://vrsystem.info/ovo/desenv/ticket_desenv.aspx?ide=ecd42f80-4f40-40c0-b313-e811cd1b234c)
Temos alguns vídeos abaixo da conversa que tive com o Lemos sobre como funciona essa geração das contas e links. Abaixo iremos descrever a baixa e depois a exclusão do registro na conta bancaria mov.
Exemplo de situação de baixa com o Cheque ou Cartão
No caso do cheque e cartão é bem parecido pois ele precisa de gerar um debito no caixa para retirar esse registro do saldo. Lembrando que isso deve ser feito no caixa onde ele estava.
Como ficou agora
- Gera o cheque no financeiro conta vindo do movimento.
- Gera um Link do cheque como pai e sem filho.
- Efetuar baixa do cheque gera um registro no caixa debitando ele do caixa, colocamos o cheque como Quitado situação Q
- Criamos um link com o passo 1 como pai e o passo 3 como filho.
- Criamos um credito na conta bancaria mov desse debito do cheque.
- Criamos um link do passo 3 como pai com o passo 5 como filho
- Criamos um link do passo 5 como pai e o passo 1 como filho

A linha 1 não marcada no select do Financeiro Caixa refere-se ao crédito do cheque no caixa, se isso não for feito no mesmo dia não irá aparecer. Esse saldo do credito do cheque vai para o dia seguinte ou irá ser transferido para o caixa destino. Ele só desaparece ao enviar para a conta ou virar dinheiro.
Antes era assim
- Gerava o cheque no financeiro conta vindo do Movimento
- Gerava o link do cheque como pai e sem filho.
- Efetuar a baixa com deposito em conta corrente, gera um registro no caixa na coluna Outros para mostrar que foi depositado algo na conta.
- Gera um registro na conta corrente
- Gera um link do Pai como sendo o 3 e filho o 4. A conta 1. é baixada como Renegociada situação N
- Por ter gerado uma conta bancaria mov, vamos gerar um Financeiro Conta como Quitada situação Q
- Gero um link do passo 4. com o passo 6.
- Gero um link do passo 4. com o passo 3. para saber como a financeiro conta foi baixada.
- Gero um link do passo 3. com o passo 6. para saber ao acessar o histórico pelo caixa pra onde foi o credito do outros (gerou uma conta quitada)
- Retiro o cheque do caixa para ajustar o saldo, pois ele foi para a conta bancaria mov passo 4.
- Gero um link disso que foi feito no passo 10. retirando o cheque do caixa (passo 1) e jogando, assim ao clicar naquele debito vai saber referente ao que foi.

Exemplo de situação de baixa com Parcelado
Como ficou agora
- Ao passar uma venda e mandar gerar uma conta Parcelado ele gera um Financeiro Conta
- Gera um link dessa conta no passo 1 como pai e sem filho. Assim sabemos que veio de um movimento.
- Gera um registro no caixa na coluna Parcelado, esse registro irá zerar automaticamente ao virar o dia no caixa continuo ou ao fechar o caixa no CaixaMov ele não passa para o caixa de destino. Ele trabalha igual o Outros, todo dia faz um reset.
- Ao efetuar a baixa dessa conta com deposito na conta corrente, ele vai gerar um lançamento no conta bancaria mov.
- Vamos criar um link relacionando o pai como sendo o passo 4 e o filho o passo 1.

Como era antes
O processo do Parcelado antes era igual o do Cheque e cartão, então favor consultar acima.

Ao apagar uma ContaCorrenteMov
O registro de conta corrente movimentação pode ser apagado, nesse caso nós vamos passar a analisar duas situações.
- Se todas as contas filhos presas a esse registro do conta corrente mov tiverem o Ide_Destino como sendo o mesmo Ide da Conta corrente mov que estará sendo deletada.
- Perguntamos ao usuário se deseja deletar os itens que foram relacionados diretamente com o registro.
- Se o usuário quiser ele vai desefetivar essas Financeiro_Conta que estavam em Quitadas como Abertas.
- Quando se tratar de um Cheque ou Cartão ele deve entrar com um registro positivo no caixa para o dia atual, cuidado para pegar o caixa da conta mesmo e não o do usuário logado. Esse registro no caixa deve vir com a descrição: “Desefetivação movimentação bancária dia xxx valor yyyy descrição wwww”
- Se não for um Cheque ou Cartão, basta torna a conta em aberto.
- Se ele não quiser desefetivar, vai manter elas como quitadas e só apagar o registro na ContaCorrenteMov.
Vídeos de apoio
- Damon explicando como será feito a nova baixa de conta e relacionamento delas com a Conta Corrente.
- Lemos explicando como vai funcionar a baixa de conta e geração dos registro. Inicio do debate sobre como vamos implementar a baixa de conta.
- Damon explicando como vai funcionar a remoção da ContaCorrenteMov