Procedimentos - setor financeiro

TAREFAS DO SETOR FINANCEIRO

Ver e-mail: [email protected]
Pagar boletos certificados (Espaço Solução) e lançar receb no caixa
Conferência de cartões (créditos na conta)
Baixa de recebimentos
Liberação de clientes
Cadastro de gestor (cliente e parceiro)
Emissão NF-e e NFS-e
Emissão NFC-e (recebimento em cartão e pix)
Parceiros - atendimento financeiro
Cobrança diário (cliente e parceiro)
Criar usuário gestor e ver rotina conferir gestor (1x por mês no monitor)
Ajudar cliente gerar boleto
Emitir NF mensal de recebimento do parceiro Mercos
Resetar serial (cobrar do parceiro 30,00)
Controle de estoque
Lançamento no caixa
Pagamento de contas (Inter VR e Marcelo)

EMITIR NF VR SYSTEM:

As NF são emitidas a medida que o comercial cadastra o cliente e o boleto é gerado São geradas algumas NFS mensais para os clientes da planilha

EMITIR NF ROCKBELL

As NF são emitidas com base nos valores pagos pelos parceiros no mês anterior (pagamento de agrupamentos)

ROTINA DE CRIAR USUÁRIO GESTOR

Tem procedimento na base de conhecimento

CANCELAMENTO DE SERIAIS DE PARCEIROS

Se for cancelar aplicativos de parceiros (CCM ou Gestor), tem que diminuir o valor e bloquear o serial.

• CCM: tem que cancelar com eles
• Gestor: tem que entrar no painel e cancelar

RESETAR SERIAL

Se for cancelar algum ponto adicional (Rede, PDV, Gourmet) ou módulo SPED ou Sintegra, tem que resetar o serial e excluir os módulos (excluir o CRXPA antigo pelo Monitor) OBS: Lembrar de ajustar os valores

PARTNER - Quitação de boleto de partner via transferência bancária ou Pix

Se o partner (parceiro) solicitar que seja baixado um boleto, verifique se o boleto possui o campo "Valor repasse" preenchido (maior que zero).
Veja imagem abaixo: