Abaixo mostraremos como fazer as configurações de homologação com os bancos para emissão de boletos pelo sistema.

  • Verificar com cliente :

    • Dados cadastrais como razão social e CNPJ.

    • Pegar dados de cobrança do banco (dados variam a cada banco) , neste momento o ideal é buscar o gerente do banco do cliente para verificar os dados a serem configurados.

  • Verificar com banco :

    • Configurações do arquivo de remessa, com trocas de arquivo, ou seja, gerando no sistema e o cliente importando no site do banco as boletas de teste para averiguar se ja estão com as configurações validas. (este processo de conversa com o banco pode ser um pouco demorado, costuma ser feito via e-mail)

Colocamos alguns exemplos de configurações dos bancos que já funcionam com o CNAB400 do E-Trade:

SANTANDER (33)

Banco 33 vem padrão no sistema como BANESPA, deve ser alterado para o nome SANTANDER.
  • Agência - Sem dígito verificador.
  • Conta - Com até 8 dígitos + Dígito Verificador.
  • Carteira - Sem dígito verificador. Somente 101 está homologada.
  • Convênio - Com dígito verificador (variação da conta, 2 dígitos que são informados após a letra I) (Nota 2 da documentação do banco).
  • Cedente e CCM - Em branco.
  • Código Remessa - Código da carteira a ser utilizada nos arquivos CNAB. (Código da carteira do manual CNAB 400. Preencher com 1 ou 5)
  • Código de transmissão - Com 20 caracteres.
  • Número da última remessa - Não é importante, o banco não controla.
  • Nosso número - É o número da última boleta.
    Download: Santander - cnab400

SICOOB (756)

  • Agência - COM dígito verificador.
  • Conta - Com até 8 dígitos + Dígito Verificador.
  • Carteira - Com 2 dígitos de código verificador (variação). (Ex: carteira: 1 e digito verificador 01). Somente carteira 1-01 está homologada.
  • Convênio - Com dígito verificador. (no caso o cedente do Sicoob é o convênio)
  • Cedente e CCM em branco.
  • Código Remessa - Modalidade da Carteira (01 - Simples com Registro / 02 - Simples sem Registro / 03 - Garantida Caucionada). Só CNAB 400 que está homologado.
  • Código de transmissão - Solicitar ao banco, pode ou não ser em branco
  • Número da última remessa - Número sequencial.
  • Nosso número - É o número da última boleta.
    Download: Sicoob - cnab240

BANCO DO BRASIL (001)

  • Agência - Com dígito verificador.
  • Conta - Com até 8 dígitos + Dígito Verificador.
  • Carteira - Com 3 dígitos de código verificador (variação). (Ex: carteira: 17 e digito verificador 019). Somente carteira 17 (variações 019 027) estão homologadas.
  • Convênio - Sem dígito verificador.
  • Cedente - Informar convênio líder.
  • CCM em branco.
  • Código Remessa - Informar 1 – para carteira 11/12 na modalidade Simples; 2 ou 3 – para carteira 11/17 modalidade Vinculada/Caucionada e carteira 31; 4 – para carteira 11/17 modalidade Descontada e carteira 51; 7 – para carteira 17 modalidade Simples; e 8 – para Prêmio de Seguro.
  • Código de transmissão - Em branco.
  • Número da última remessa - Número sequencial.
  • Nosso número - É o número da última boleta.
  • O arquivo de remessa do Banco do Brasil é gerado no formato CNAB240

Download 240: BB - cnab240

Nota: Banco do Brasil está desenvolvido, mas não foi testado, não conseguimos acesso a uma conta do banco para realizar os testes, desenvolvemos de acordo com a documentação, mas pode ocorrer de não funcionar.


ITAU (341)

  • Agência - Sem dígito verificador.
  • Conta - Com até 5 dígitos + Dígito Verificador.
  • Carteira - Sem dígito verificador. Somente carteiras 109 e 112 estão homologadas. -Convênio - Em branco.
  • Cedente - Em branco.
  • CCM - Em branco.
  • Código Remessa - Código da carteira (1 caractere, Nota 5 do manual CNAB 400 Itaú).
  • Código de transmissão - Em branco.
  • Número da última remessa - Número sequencial.
  • Nosso número - É o número da última boleta.
    Download: Itau - cnab400

BRADESCO (237)

  • Agência - Com dígito verificador.
  • Conta - Com até 7 dígitos + Dígito Verificador.
  • Carteira - 2 dígitos - Sem dígito verificador. Considerar zero a esquerda. Somente carteira 09 está homologada.
  • Convênio - Em branco.
  • Cedente - Em branco.
  • CCM - Em branco.
  • Código Remessa - Em branco.
  • Código de transmissão - Número do Convênio
  • Número da última remessa - Número sequencial.
  • Nosso número - É o número da última boleta.
    Download: Bradesco - cnab

CAIXA ECONÔMICA (104)

  • Agência - Com dígito verificador.
  • Conta - Com dígito verificador
  • Carteira - (SIG14) - Sem dígito verificador
  • Convênio - Até 6 dígitos e dígito verificador (Convênio na caixa vai como código cedente)
  • Cedente - Em branco
  • CCM - Em branco
  • Código remessa - 2 dígitos (01)
  • Código de transmissão - Em branco
  • Número da última remessa - Número sequencial
  • Nosso número - É o número da última boleta
    Download: Caixa - cnab400

SICREDI (748)

Sicredi apenas no CNAB 240

  • Agência(Cooperativa) - Com dígito verificador(é identificado como Posto) 2 dígitos.
  • Conta - Até 5 dígitos - Com dígito verificador
  • Carteira - Somente carteira 1 está homologada. - com dígito verificador: A
  • Convênio(Beneficiário) - Até 5 dígitos - sem dígito verificador
  • Cedente - Em branco
  • CCM - Em branco
  • Código remessa - Em branco
  • Código de transmissão - Em branco
  • Número da última remessa - Número sequencial
  • Nosso número - É o número da última boleta
    Download: Sicredi - cnab240


Caso o cliente emita boletos:

  • Solicitar uma boleta em PDF com o cliente, caso ele já imprima boletas.
  • Solicitar um arquivo de remessa.
  • Solicitar um arquivo de retorno do pagamento desta boleta.

Caso o cliente NÃO emita boletos do banco ainda:

  • Solicitar com o banco os procedimentos e documentações para integração.

Com esses dados em mãos vamos desenvolver a integração e em seguida, vamos:

  • Imprimir uma boleta no E-Trade
  • Importa ela no sistema do banco via arquivo gerado no E-Trade
  • Quita a boleta
  • E testa o download do arquivo de retorno e processamento dentro do E-Trade para ver se vai baixar o recebível corretamente

Bancos que são possíveis homologar

Essa lista de bancos não quer dizer que já estão homologados, mas que podem ser homologados, se seu banco não está na lista é impossível de solicitar a inclusão no CNAB.

  • Votorantim
  • Safra
  • Banrisul
  • BankBoston
  • Banestes
  • BRB
  • Daycoval
  • Cecred
  • Mercantil
  • Nordeste
  • Sofisa
  • Baza
  • Sudameris

Obs:

  • Alguns bancos podem solicitar abertura de um processo de homologação, nesse caso precisa de abrir um processo com o banco, daí vão pedir a boleta de exemplo, testar os arquivos de remessa e conferir tudo portanto, solicite ao cliente para consultar no gerente do banco se é necessário abrir essa homologação.

  • Caso não saiba como fazer a configuração de carteiras, confira o link : Configuração da carteira de boletos e CNAB

ATENÇÃO Leia abaixo:

É enviado para o boleto os dados da filial que esta configurado na conta bancária, não é considerado a filial logada, levamos em conta a filial da conta.
Essa filial deve ser a que possui o mesmo CNPJ vinculado à conta PJ.
Veja imagem abaixo:

filial_conta.png

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Damoncriado em 30 ago 2018 alterado em 08 mai 2023

Base conhecimento Financeiro Retorno CNAB Itau

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