Recebíveis

Esta tela será utilizada para lançar os recebíveis da empresa.

Abrir tela :

• Selecione o módulo Financeiro;
• Clique no menu Recebíveis

Lançar:

Ao clicar nesse botão, será aberta uma tela para cadastro dos recebíveis.

Botões

• Tipo: selecionar o tipo de recebimento (cheque, cartão, parcelado).
• Filial: seleciona a filial.
• Caixa: seleciona o caixa.
• Cliente: seleciona o cliente,caso o mesmo não esteja cadastrado, é possível fazer um novo cadastro clicando no botão "+".
• Plano de Contas: seleciona o plano de contas a ser utilizado.
• Descrição: adiciona uma descrição para a operação a ser executada.
• Emissão: insere-se a data de emissão.
• Vencimento: insere-se a data de vencimento
• Nota: insere-se o número da nota.
• Sequencia:insere-se o número da sequencia.
• Situação: informa a situação do recebível (aberto, pago, quitado).

Dados do Cheque

Quando se seleciona recebíveis em cheque, essa opção é habilitada. Aqui coloca-se os dados do cheque. Informações como :

• Banco
• Agência
• Conta
• Número
• Terceiro

Dados do Cartão

Quando se seleciona recebíveis em cartão, essa opção é habilitada. Aqui coloca-se os dados do cartão. Informações da administradora e o número do cartão.

Após terem sido feito todo o cadastro basta clicar em salvar para gravar as informações e em novo para cadastrar um novo recebível.

Editar

Basta selecionar um recebível já cadastrado e clicar em editar para poder editá-lo. Não é possível modificar as informações de tipo,filial e caixa. Os outros dados podem ser editados. Após realizar as modificações,clique no botão salvar para gravar.

Outras informações

• Para saber mais informações sobre o ESTORNO
• Nota fiscal integrada

Manutenção

Ao selecionarmos uma conta já salva previamente basta clicar em Manutenção e uma nova tela se abrirá. Nessa tela temos 5 guias: resumo,dinheiro,cheque,cartão e parcelamento.

Botões

• Caixa: seleciona-se o caixa que será utilizado.
• Pagamento: seleciona-se a data do pagamento.

Guia Resumo

• Qtde Contas: número de contas do cliente.
• Total Contas: valor total do débito.
• Desconto: inserir caso haja desconto.
• Multa: inserir caso haja multa por atraso de pagamento.
• Juros:inserir caso haja juros referente ao valor devido.
• Total Final: valor total final com todos os acréscimos ou decréscimos calculados.
• Cliente: código do cliente.
• Plano Contas: plano de contas sendo utilizado.

Dinheiro

Guia de recebimento da divida em dinheiro. Após colocar o valor pago, basta conferir se há troco ou não e concluir a operação.

Cheque

Aqui coloca-se os dados do cheque. Informações como :

• Banco: nome do banco.
• Agência: número da agência.
• Conta: número da conta.
• Número: número do cheque.
• Terceiro: caso seja cheque de terceiros,coloque o nome do mesmo aqui.
• Qtde: quantidade de cheques passados.
• Intervalo: intervalo de vencimento, em meses ou dias.
• Valor: valor da dívida.
• Vencimento: data do vencimento.
• Lançar: lança os valores cadastrados.
• Remover: remove a linha a ser selecionada.

Cartão

Aqui coloca-se os dados do cartão. Informações da administradora e o número do cartão, além da quantidade de parcelas e o valor a ser pago.

Parcelamento

Aqui colocam-se os dados caso o pagamento seja feito de forma parcelada.

• Vencimento: data de vencimento da parcela.
• Tipo: tipo de pagamento da parcela, carteira, boleto ou carnê.
• Valor: valor a ser debitado.
• Qtde: quantidade de parcelas a serem divididas.
• Intervalo: intervalo de vencimento, em meses ou dias.
• Lançar: lança os valores cadastrados.
• Remover: remove a linha a ser selecionada.

Após terem sido feito todo o cadastro basta clicar em Confirmar(F2) para efetivar o recebimento e gravar as informações e em Cancelar para cancelar o processo.

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